海外基金净值怎么看?

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1,打开你购买的基金的官网或者APP 比如我是用的“天天基金”买的,那我就打开“天天基金” 我买的易方达亚太精选就在这个位置哦 2,选择“投资报表” 在天天基金APP上需要点击“我的账户”----“持有记录”才能看到哦~ 然后可以看到每日的盈亏 也可以看到每季度的业绩表现(比较重要) 这时候如果你点了“持有记录”的话,还能看到你买基金的历史交易记录哦。

3,查看具体某一天的净值 当然如果你想看看具体的净值情况,就可以看看在交易日当天的净值是多少 比如我在当日(周日)下午两点问了中银基金公司(我买的中银全球配置)的净值,但是并没有给我回复。

4,查看近一年的净值走势图 这个就非常简单了,直接点击上面的“历史净值”就好了。 但是要注意:国内基金是按日结算,国外基金是按月/年结算。所以如果国内开市期间(交易日9:30-15:00)查询,会出现错误;要查看最近的一天的净值,也要等到下一个交易日才查询得到,而如果是月初、月末或者其他时期最后一日购买或赎回的,还要更晚一些才能查到。

仲施愉仲施愉优质答主

海外投资基金净值要了解一下基金净值是如何计算的,基金净值是指 fund net value,简称基金净值是指按照每个开放日闭市后的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量而得到的一个单位净值,并以此基金净值为基础进行基金的申购和赎回,基金净值在证券市场每周一到周五开市的日子都会有变化。

其次,我们了解到海外基金净值的高低并不会影响到投资者的投资成本,但是基金净值较高,相应的投资成本所占有的份额则比较多,基金净值较低的话,相应投资成本所占有的份额也相对较少,基金净值越高,成本越大,在计算基金海外净值的时候,主要就是根据基金的资产来减去基金的负债,再把得出的这个数据除以相应流通的份额总数,从理论上来说基金海外净值的计算是没有错误的,但是由于汇率等多方面原因的影响,实际计算的海外基金净值跟理论计算还是略有差别的。

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